金鹰添裕纯债债券(003733)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0288 1.1528
2 2020-03-26 1.0287 1.1527
3 2020-03-25 1.0280 1.1520
4 2020-03-24 1.0278 1.1518
5 2020-03-23 1.0272 1.1512
6 2020-03-20 1.0266 1.1506
7 2020-03-19 1.0262 1.1502
8 2020-03-18 1.0261 1.1501
9 2020-03-17 1.0262 1.1502
10 2020-03-16 1.0265 1.1505
11 2020-03-13 1.0265 1.1505
12 2020-03-12 1.0269 1.1509
13 2020-03-11 1.0270 1.1510
14 2020-03-10 1.0268 1.1508
15 2020-03-09 1.0276 1.1516
16 2020-03-06 1.0251 1.1491
17 2020-03-05 1.0238 1.1478
18 2020-03-04 1.0236 1.1476
19 2020-03-03 1.0227 1.1467
20 2020-03-02 1.0225 1.1465