鹏华丰盈债券(003741)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0099 1.0978
2 2019-06-05 1.0097 1.0976
3 2019-05-31 1.0094 1.0973
4 2019-05-30 1.0093 1.0972
5 2019-05-29 1.0091 1.0970
6 2019-05-28 1.0089 1.0968
7 2019-05-27 1.0094 1.0973
8 2019-05-24 1.0094 1.0973
9 2019-05-23 1.0093 1.0972
10 2019-05-22 1.0593 1.0972
11 2019-05-21 1.0595 1.0974
12 2019-05-16 1.0590 1.0969
13 2019-05-15 1.0587 1.0966
14 2019-05-15 1.0587 1.0966
15 2019-05-14 1.0587 1.0966
16 2019-05-13 1.0584 1.0963
17 2019-05-10 1.0578 1.0957
18 2019-05-09 1.0577 1.0956
19 2019-05-08 1.0574 1.0953
20 2019-05-07 1.0570 1.0949