鹏华丰盈债券(003741)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3372 1.4251
2 2019-09-10 1.3371 1.4250
3 2019-09-09 1.3369 1.4248
4 2019-09-06 1.3368 1.4247
5 2019-09-05 1.3359 1.4238
6 2019-09-04 1.3344 1.4223
7 2019-09-03 1.3344 1.4223
8 2019-09-02 1.3342 1.4221
9 2019-08-30 1.3360 1.4239
10 2019-08-29 1.3375 1.4254
11 2019-08-28 1.3396 1.4275
12 2019-08-27 1.3394 1.4273
13 2019-08-26 1.3393 1.4272
14 2019-08-23 1.3382 1.4261
15 2019-08-22 1.3383 1.4262
16 2019-08-21 1.3380 1.4259
17 2019-06-06 1.0099 1.0978
18 2019-06-05 1.0097 1.0976
19 2019-05-31 1.0094 1.0973
20 2019-05-30 1.0093 1.0972