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汇安嘉汇纯债债券A(003742)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0150 1.2478
2 2023-02-10 1.0141 1.2469
3 2023-02-03 1.0117 1.2445
4 2023-01-20 1.0090 1.2418
5 2023-01-13 1.0090 1.2418
6 2023-01-12 1.0091 1.2419
7 2023-01-11 1.0089 1.2417
8 2023-01-10 1.0091 1.2419
9 2023-01-09 1.0098 1.2426
10 2023-01-06 1.0095 1.2423
11 2023-01-05 1.0093 1.2421
12 2023-01-04 0.9971 1.2299
13 2023-01-03 1.0082 1.2410
14 2022-12-31 1.0075 1.2403
15 2022-12-30 1.0074 1.2402
16 2022-12-29 1.0070 1.2398
17 2022-12-28 1.0062 1.2390
18 2022-12-27 1.0062 1.2390
19 2022-12-26 1.0061 1.2389
20 2022-12-23 1.0059 1.2387
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