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国泰中证500指数增强C(003761)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0999 1.1628
2 2023-02-10 1.0953 1.1582
3 2023-02-03 1.0846 1.1475
4 2023-01-13 1.0409 1.1038
5 2023-01-12 1.0335 1.0964
6 2023-01-11 1.0298 1.0927
7 2023-01-10 1.0319 1.0948
8 2023-01-09 1.0290 1.0919
9 2023-01-06 1.0229 1.0858
10 2023-01-05 1.0213 1.0842
11 2023-01-04 1.0122 1.0751
12 2023-01-03 1.0121 1.0750
13 2022-12-31 0.9995 1.0624
14 2022-12-30 0.9996 1.0625
15 2022-12-29 0.9978 1.0607
16 2022-12-28 0.9976 1.0605
17 2022-12-27 1.0029 1.0658
18 2022-12-26 0.9950 1.0579
19 2022-12-23 0.9843 1.0472
20 2022-12-22 0.9855 1.0484
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