国开开泰混合A(003762)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0612 1.1602
2 2019-09-10 1.0637 1.1627
3 2019-09-09 1.0656 1.1646
4 2019-09-06 1.0604 1.1594
5 2019-09-05 1.0587 1.1577
6 2019-09-04 1.0550 1.1540
7 2019-09-03 1.0529 1.1519
8 2019-09-02 1.0513 1.1503
9 2019-08-30 1.0468 1.1458
10 2019-08-29 1.0481 1.1471
11 2019-08-28 1.0475 1.1465
12 2019-08-27 1.0481 1.1471
13 2019-08-26 1.0445 1.1435
14 2019-08-23 1.0467 1.1457
15 2019-08-22 1.0454 1.1444
16 2019-08-21 1.0458 1.1448
17 2019-06-06 1.0694 1.1184
18 2019-06-05 1.0712 1.1202
19 2019-05-31 1.0723 1.1213
20 2019-05-30 1.0725 1.1215