国开开泰混合C(003763)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0579 1.1069
2 2019-06-05 1.0597 1.1087
3 2019-05-31 1.0609 1.1099
4 2019-05-30 1.0611 1.1101
5 2019-05-29 1.0628 1.1118
6 2019-05-28 1.0632 1.1122
7 2019-05-27 1.0619 1.1109
8 2019-05-24 1.0592 1.1082
9 2019-05-23 1.0589 1.1079
10 2019-05-22 1.0628 1.1118
11 2019-05-21 1.0630 1.1120
12 2019-05-16 1.0664 1.1154
13 2019-05-15 1.0662 1.1152
14 2019-05-14 1.0620 1.1110
15 2019-05-13 1.0631 1.1121
16 2019-05-10 1.0646 1.1136
17 2019-05-09 1.0584 1.1074
18 2019-05-08 1.0590 1.1080
19 2019-05-07 1.0595 1.1085
20 2019-05-06 1.0577 1.1067