泰达宏利纯利债券A(003767)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0169 1.1027
2 2019-09-10 1.0166 1.1024
3 2019-09-09 1.0166 1.1024
4 2019-09-06 1.0163 1.1021
5 2019-09-05 1.0162 1.1020
6 2019-09-04 1.0157 1.1015
7 2019-09-03 1.0157 1.1015
8 2019-09-02 1.0155 1.1013
9 2019-08-30 1.0154 1.1012
10 2019-08-29 1.0156 1.1014
11 2019-08-28 1.0156 1.1014
12 2019-08-27 1.0156 1.1014
13 2019-08-26 1.0156 1.1014
14 2019-08-23 1.0153 1.1011
15 2019-08-22 1.0152 1.1010
16 2019-08-21 1.0151 1.1009
17 2019-06-06 1.0069 1.0927
18 2019-06-05 1.0069 1.0927
19 2019-05-31 1.0067 1.0925
20 2019-05-30 1.0066 1.0924