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泰达宏利纯利债券A(003767)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0045 1.1343
2 2020-09-16 1.0045 1.1343
3 2020-09-15 1.0044 1.1342
4 2020-09-14 1.0042 1.1340
5 2020-09-11 1.0040 1.1338
6 2020-09-10 1.0040 1.1338
7 2020-09-09 1.0039 1.1337
8 2020-09-08 1.0479 1.1337
9 2020-09-07 1.0478 1.1336
10 2020-09-04 1.0478 1.1336
11 2020-09-03 1.0477 1.1335
12 2020-09-02 1.0478 1.1336
13 2020-09-01 1.0478 1.1336
14 2020-08-31 1.0478 1.1336
15 2020-08-28 1.0476 1.1334
16 2020-08-27 1.0476 1.1334
17 2020-08-26 1.0475 1.1333
18 2020-08-25 1.0474 1.1332
19 2020-08-24 1.0475 1.1333
20 2020-08-17 1.0472 1.1330
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