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泰达宏利纯利债券A(003767)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0554 1.2232
2 2023-02-10 1.0551 1.2229
3 2023-02-03 1.0540 1.2218
4 2023-01-20 1.0520 1.2198
5 2023-01-13 1.0517 1.2195
6 2023-01-12 1.0518 1.2196
7 2023-01-11 1.0518 1.2196
8 2023-01-10 1.0519 1.2197
9 2023-01-09 1.0528 1.2206
10 2023-01-06 1.0529 1.2207
11 2023-01-05 1.0535 1.2213
12 2023-01-04 1.0534 1.2212
13 2023-01-03 1.0524 1.2202
14 2022-12-31 1.0517 1.2195
15 2022-12-30 1.0516 1.2194
16 2022-12-29 1.0509 1.2187
17 2022-12-28 1.0500 1.2178
18 2022-12-27 1.0498 1.2176
19 2022-12-26 1.0503 1.2181
20 2022-12-23 1.0504 1.2182
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