泰达宏利纯利债券A(003767)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0069 1.0927
2 2019-06-05 1.0069 1.0927
3 2019-05-31 1.0067 1.0925
4 2019-05-30 1.0066 1.0924
5 2019-05-29 1.0064 1.0922
6 2019-05-28 1.0059 1.0917
7 2019-05-27 1.0061 1.0919
8 2019-05-24 1.0066 1.0924
9 2019-05-23 1.0064 1.0922
10 2019-05-22 1.0062 1.0920
11 2019-05-21 1.0063 1.0921
12 2019-05-16 1.0061 1.0919
13 2019-05-15 1.0060 1.0918
14 2019-05-14 1.0058 1.0916
15 2019-05-13 1.0058 1.0916
16 2019-05-10 1.0053 1.0911
17 2019-05-09 1.0053 1.0911
18 2019-05-08 1.0049 1.0907
19 2019-05-07 1.0047 1.0905
20 2019-05-06 1.0045 1.0903