泰达宏利纯利债券C(003768)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0064 1.0867
2 2019-06-05 1.0064 1.0867
3 2019-05-31 1.0062 1.0865
4 2019-05-30 1.0062 1.0865
5 2019-05-29 1.0060 1.0863
6 2019-05-28 1.0055 1.0858
7 2019-05-27 1.0057 1.0860
8 2019-05-24 1.0062 1.0865
9 2019-05-23 1.0060 1.0863
10 2019-05-22 1.0059 1.0862
11 2019-05-21 1.0059 1.0862
12 2019-05-16 1.0058 1.0861
13 2019-05-15 1.0057 1.0860
14 2019-05-14 1.0055 1.0858
15 2019-05-13 1.0055 1.0858
16 2019-05-10 1.0051 1.0854
17 2019-05-09 1.0050 1.0853
18 2019-05-08 1.0047 1.0850
19 2019-05-07 1.0045 1.0848
20 2019-05-06 1.0043 1.0846