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泰达宏利纯利债券C(003768)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0039 1.1242
2 2020-09-16 1.0039 1.1242
3 2020-09-15 1.0038 1.1241
4 2020-09-14 1.0037 1.1240
5 2020-09-11 1.0035 1.1238
6 2020-09-10 1.0035 1.1238
7 2020-09-09 1.0034 1.1237
8 2020-09-08 1.0433 1.1236
9 2020-09-07 1.0433 1.1236
10 2020-09-04 1.0433 1.1236
11 2020-09-03 1.0433 1.1236
12 2020-09-02 1.0433 1.1236
13 2020-09-01 1.0434 1.1237
14 2020-08-31 1.0433 1.1236
15 2020-08-28 1.0432 1.1235
16 2020-08-27 1.0432 1.1235
17 2020-08-26 1.0431 1.1234
18 2020-08-25 1.0430 1.1233
19 2020-08-24 1.0431 1.1234
20 2020-08-17 1.0429 1.1232
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