泰达宏利纯利债券C(003768)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0165 1.0968
2 2019-09-10 1.0163 1.0966
3 2019-09-09 1.0163 1.0966
4 2019-09-06 1.0160 1.0963
5 2019-09-05 1.0159 1.0962
6 2019-09-04 1.0155 1.0958
7 2019-09-03 1.0154 1.0957
8 2019-09-02 1.0153 1.0956
9 2019-08-30 1.0152 1.0955
10 2019-08-29 1.0154 1.0957
11 2019-08-28 1.0154 1.0957
12 2019-08-27 1.0153 1.0956
13 2019-08-26 1.0154 1.0957
14 2019-08-23 1.0151 1.0954
15 2019-08-22 1.0151 1.0954
16 2019-08-21 1.0150 1.0953
17 2019-06-06 1.0064 1.0867
18 2019-06-05 1.0064 1.0867
19 2019-05-31 1.0062 1.0865
20 2019-05-30 1.0062 1.0865