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泰达宏利纯利债券C(003768)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0471 1.2054
2 2023-02-10 1.0467 1.2050
3 2023-02-03 1.0457 1.2040
4 2023-01-20 1.0439 1.2022
5 2023-01-13 1.0436 1.2019
6 2023-01-12 1.0437 1.2020
7 2023-01-11 1.0437 1.2020
8 2023-01-10 1.0439 1.2022
9 2023-01-09 1.0447 1.2030
10 2023-01-06 1.0448 1.2031
11 2023-01-05 1.0455 1.2038
12 2023-01-04 1.0454 1.2037
13 2023-01-03 1.0444 1.2027
14 2022-12-31 1.0437 1.2020
15 2022-12-30 1.0437 1.2020
16 2022-12-29 1.0430 1.2013
17 2022-12-28 1.0421 1.2004
18 2022-12-27 1.0418 1.2001
19 2022-12-26 1.0424 1.2007
20 2022-12-23 1.0425 1.2008
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