中银品质生活混合(003769)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1901 1.1901
2 2019-09-10 1.2025 1.2025
3 2019-09-09 1.1970 1.1970
4 2019-09-06 1.1897 1.1897
5 2019-09-05 1.1878 1.1878
6 2019-09-04 1.1846 1.1846
7 2019-09-03 1.1889 1.1889
8 2019-09-02 1.1820 1.1820
9 2019-08-30 1.1605 1.1605
10 2019-08-29 1.1504 1.1504
11 2019-08-28 1.1564 1.1564
12 2019-08-27 1.1550 1.1550
13 2019-08-26 1.1393 1.1393
14 2019-08-23 1.1551 1.1551
15 2019-08-22 1.1386 1.1386
16 2019-08-21 1.1454 1.1454
17 2019-06-06 0.9809 0.9809
18 2019-06-05 1.0024 1.0024
19 2019-05-31 1.0279 1.0279
20 2019-05-30 1.0222 1.0222