中银品质生活混合(003769)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 1.1386 1.1386
2 2019-08-21 1.1454 1.1454
3 2019-06-06 0.9809 0.9809
4 2019-06-05 1.0024 1.0024
5 2019-05-31 1.0279 1.0279
6 2019-05-30 1.0222 1.0222
7 2019-05-29 1.0265 1.0265
8 2019-05-28 1.0320 1.0320
9 2019-05-27 1.0228 1.0228
10 2019-05-24 0.9967 0.9967
11 2019-05-23 0.9976 0.9976
12 2019-05-22 1.0230 1.0230
13 2019-05-21 1.0250 1.0250
14 2019-05-16 1.0592 1.0592
15 2019-05-15 1.0556 1.0556
16 2019-05-14 1.0257 1.0257
17 2019-05-13 1.0264 1.0264
18 2019-05-10 1.0428 1.0428
19 2019-05-09 0.9948 0.9948
20 2019-05-08 1.0027 1.0027