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中银丰庆定期开放债券(003770)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0850 1.1540
2 2020-09-04 1.0843 1.1533
3 2020-08-28 1.0867 1.1557
4 2020-08-14 1.0894 1.1584
5 2020-08-07 1.0882 1.1572
6 2020-07-31 1.0875 1.1565
7 2020-07-24 1.0892 1.1582
8 2020-07-22 1.0877 1.1567
9 2020-07-21 1.0870 1.1560
10 2020-07-17 1.0833 1.1523
11 2020-07-10 1.0830 1.1520
12 2020-07-03 1.0929 1.1619
13 2020-06-30 1.0920 1.1610
14 2020-06-24 1.0901 1.1591
15 2020-06-19 1.0916 1.1606
16 2020-06-12 1.0936 1.1626
17 2020-06-05 1.0903 1.1593
18 2020-05-29 1.1005 1.1695
19 2020-05-22 1.1056 1.1746
20 2020-05-15 1.1061 1.1751
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