| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-08-21 | 1.1212 | 1.1212 |
| 2 | 2019-06-06 | 1.1066 | 1.1066 |
| 3 | 2019-06-05 | 1.1065 | 1.1065 |
| 4 | 2019-05-31 | 1.1059 | 1.1059 |
| 5 | 2019-05-30 | 1.1054 | 1.1054 |
| 6 | 2019-05-29 | 1.1054 | 1.1054 |
| 7 | 2019-05-28 | 1.1052 | 1.1052 |
| 8 | 2019-05-27 | 1.1053 | 1.1053 |
| 9 | 2019-05-24 | 1.1057 | 1.1057 |
| 10 | 2019-05-24 | 1.1057 | 1.1057 |
| 11 | 2019-05-23 | 1.1055 | 1.1055 |
| 12 | 2019-05-22 | 1.1055 | 1.1055 |
| 13 | 2019-05-21 | 1.1056 | 1.1056 |
| 14 | 2019-05-16 | 1.1050 | 1.1050 |
| 15 | 2019-05-15 | 1.1046 | 1.1046 |
| 16 | 2019-05-14 | 1.1042 | 1.1042 |
| 17 | 2019-05-13 | 1.1038 | 1.1038 |
| 18 | 2019-05-10 | 1.1034 | 1.1034 |
| 19 | 2019-05-09 | 1.1029 | 1.1029 |
| 20 | 2019-05-08 | 1.1026 | 1.1026 |
基本资料
