方正富邦惠利纯债A(003787)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0439 1.0899
2 2019-09-10 1.0439 1.0899
3 2019-09-09 1.0443 1.0903
4 2019-09-06 1.0442 1.0902
5 2019-09-05 1.0441 1.0901
6 2019-09-04 1.0425 1.0885
7 2019-09-03 1.0417 1.0877
8 2019-09-02 1.0413 1.0873
9 2019-08-30 1.0419 1.0879
10 2019-08-29 1.0427 1.0887
11 2019-08-28 1.0430 1.0890
12 2019-08-27 1.0428 1.0888
13 2019-08-26 1.0431 1.0891
14 2019-08-23 1.0423 1.0883
15 2019-08-22 1.0425 1.0885
16 2019-08-21 1.0424 1.0884
17 2019-06-06 1.0344 1.0804
18 2019-06-05 1.0342 1.0802
19 2019-05-31 1.0330 1.0790
20 2019-05-30 1.0328 1.0788