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方正富邦惠利纯债A(003787)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-11 1.0234 1.1114
2 2020-08-10 1.0235 1.1115
3 2020-08-07 1.0227 1.1107
4 2020-08-06 1.0228 1.1108
5 2020-08-05 1.0236 1.1116
6 2020-08-04 1.0236 1.1116
7 2020-08-03 1.0235 1.1115
8 2020-07-31 1.0233 1.1113
9 2020-07-30 1.0237 1.1117
10 2020-07-29 1.0240 1.1120
11 2020-07-28 1.0243 1.1123
12 2020-07-27 1.0253 1.1133
13 2020-07-24 1.0253 1.1133
14 2020-07-23 1.0243 1.1123
15 2020-07-22 1.0251 1.1131
16 2020-07-21 1.0243 1.1123
17 2020-07-20 1.0223 1.1103
18 2020-07-17 1.0209 1.1089
19 2020-07-16 1.0403 1.1083
20 2020-07-15 1.0392 1.1072
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