方正富邦惠利纯债C(003788)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0605 1.3195
2 2019-09-10 1.0605 1.3195
3 2019-09-09 1.0609 1.3199
4 2019-09-06 1.0609 1.3199
5 2019-09-05 1.0607 1.3197
6 2019-09-04 1.0591 1.3181
7 2019-09-03 1.0584 1.3174
8 2019-09-02 1.0580 1.3170
9 2019-08-30 1.0586 1.3176
10 2019-08-29 1.0594 1.3184
11 2019-08-28 1.0597 1.3187
12 2019-08-27 1.0595 1.3185
13 2019-08-26 1.0598 1.3188
14 2019-08-23 1.0590 1.3180
15 2019-08-22 1.0592 1.3182
16 2019-08-21 1.0592 1.3182
17 2019-06-06 1.0515 1.3105
18 2019-06-05 1.0512 1.3102
19 2019-05-31 1.0501 1.3091
20 2019-05-30 1.0499 1.3089