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方正富邦惠利纯债C(003788)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0383 1.3393
2 2020-08-06 1.0385 1.3395
3 2020-08-05 1.0392 1.3402
4 2020-08-04 1.0393 1.3403
5 2020-08-03 1.0392 1.3402
6 2020-07-31 1.0390 1.3400
7 2020-07-30 1.0394 1.3404
8 2020-07-29 1.0396 1.3406
9 2020-07-28 1.0400 1.3410
10 2020-07-27 1.0410 1.3420
11 2020-07-24 1.0410 1.3420
12 2020-07-23 1.0400 1.3410
13 2020-07-22 1.0408 1.3418
14 2020-07-21 1.0400 1.3410
15 2020-07-20 1.0380 1.3390
16 2020-07-17 1.0366 1.3376
17 2020-07-16 1.0560 1.3370
18 2020-07-15 1.0549 1.3359
19 2020-07-10 1.0551 1.3361
20 2020-07-09 1.0554 1.3364
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