泰达宏利溢利债券A(003793)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0479 1.1402
2 2019-09-10 1.0479 1.1402
3 2019-09-09 1.0479 1.1402
4 2019-09-06 1.0480 1.1403
5 2019-09-05 1.0481 1.1404
6 2019-09-04 1.0481 1.1404
7 2019-09-03 1.0485 1.1408
8 2019-09-02 1.0489 1.1412
9 2019-08-30 1.0463 1.1386
10 2019-08-29 1.0454 1.1377
11 2019-08-28 1.0446 1.1369
12 2019-08-27 1.0437 1.1360
13 2019-08-26 1.0425 1.1348
14 2019-08-23 1.0384 1.1307
15 2019-08-22 1.0370 1.1293
16 2019-08-21 1.0347 1.1270
17 2019-06-06 1.0043 1.0966
18 2019-06-05 1.0044 1.0967
19 2019-05-31 1.0037 1.0960
20 2019-05-30 1.0036 1.0959