泰达宏利溢利债券A(003793)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0043 1.0966
2 2019-06-05 1.0044 1.0967
3 2019-05-31 1.0037 1.0960
4 2019-05-30 1.0036 1.0959
5 2019-05-29 1.0036 1.0959
6 2019-05-28 1.0034 1.0957
7 2019-05-27 1.0031 1.0954
8 2019-05-24 1.0036 1.0959
9 2019-05-23 1.0034 1.0957
10 2019-05-22 1.0033 1.0956
11 2019-05-21 1.0033 1.0956
12 2019-05-16 1.0033 1.0956
13 2019-05-15 1.0032 1.0955
14 2019-05-14 1.0030 1.0953
15 2019-05-13 1.0030 1.0953
16 2019-05-10 1.0027 1.0950
17 2019-05-09 1.0027 1.0950
18 2019-05-08 1.0116 1.0946
19 2019-05-07 1.0114 1.0944
20 2019-05-06 1.0113 1.0943