泰达宏利溢利债券C(003794)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0464 1.1301
2 2019-09-10 1.0464 1.1301
3 2019-09-09 1.0464 1.1301
4 2019-09-06 1.0465 1.1302
5 2019-09-05 1.0466 1.1303
6 2019-09-04 1.0467 1.1304
7 2019-09-03 1.0470 1.1307
8 2019-09-02 1.0475 1.1312
9 2019-08-30 1.0449 1.1286
10 2019-08-29 1.0440 1.1277
11 2019-08-28 1.0432 1.1269
12 2019-08-27 1.0423 1.1260
13 2019-08-26 1.0411 1.1248
14 2019-08-23 1.0371 1.1208
15 2019-08-22 1.0357 1.1194
16 2019-08-21 1.0333 1.1170
17 2019-06-06 1.0037 1.0874
18 2019-06-05 1.0038 1.0875
19 2019-05-31 1.0032 1.0869
20 2019-05-30 1.0031 1.0868