泰达宏利溢利债券C(003794)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0100 1.1418
2 2020-02-26 1.0098 1.1416
3 2020-02-25 1.0098 1.1416
4 2020-02-24 1.0097 1.1415
5 2020-02-21 1.0096 1.1414
6 2020-02-20 1.0097 1.1415
7 2020-02-19 1.0098 1.1416
8 2020-02-12 1.0096 1.1414
9 2020-02-11 1.0095 1.1413
10 2020-02-10 1.0096 1.1414
11 2020-02-07 1.0089 1.1407
12 2020-02-06 1.0090 1.1408
13 2020-02-05 1.0093 1.1411
14 2020-02-04 1.0088 1.1406
15 2020-02-03 1.0085 1.1403
16 2020-01-23 1.0056 1.1374
17 2020-01-22 1.0056 1.1374
18 2020-01-21 1.0054 1.1372
19 2020-01-20 1.0053 1.1371
20 2020-01-17 1.0051 1.1369