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方正富邦睿利纯债A(003795)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.0400 1.1670
2 2021-01-22 1.0399 1.1669
3 2021-01-21 1.0399 1.1669
4 2021-01-20 1.0391 1.1661
5 2021-01-19 1.0388 1.1658
6 2021-01-18 1.0387 1.1657
7 2021-01-15 1.0393 1.1663
8 2021-01-14 1.0399 1.1669
9 2021-01-13 1.0397 1.1667
10 2021-01-12 1.0390 1.1660
11 2021-01-11 1.0387 1.1657
12 2021-01-08 1.0386 1.1656
13 2021-01-07 1.0386 1.1656
14 2021-01-06 1.0380 1.1650
15 2021-01-05 1.0379 1.1649
16 2021-01-04 1.0370 1.1640
17 2020-12-31 1.0372 1.1642
18 2020-12-30 1.0373 1.1643
19 2020-12-29 1.0360 1.1630
20 2020-12-28 1.0356 1.1626
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