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方正富邦睿利纯债A(003795)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1179 1.2449
2 2023-02-10 1.1175 1.2445
3 2023-02-03 1.1170 1.2440
4 2023-01-13 1.1143 1.2413
5 2023-01-12 1.1143 1.2413
6 2023-01-11 1.1138 1.2408
7 2023-01-10 1.1138 1.2408
8 2023-01-09 1.1149 1.2419
9 2023-01-06 1.1151 1.2421
10 2023-01-05 1.1158 1.2428
11 2023-01-04 1.1160 1.2430
12 2023-01-03 1.1149 1.2419
13 2022-12-31 1.1136 1.2406
14 2022-12-30 1.1135 1.2405
15 2022-12-29 1.1123 1.2393
16 2022-12-28 1.1111 1.2381
17 2022-12-27 1.1106 1.2376
18 2022-12-26 1.1112 1.2382
19 2022-12-23 1.1111 1.2381
20 2022-12-22 1.1095 1.2365
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