方正富邦睿利纯债A(003795)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0360 1.1330
2 2019-09-10 1.0359 1.1329
3 2019-09-09 1.0360 1.1330
4 2019-09-06 1.0358 1.1328
5 2019-09-05 1.0355 1.1325
6 2019-09-04 1.0340 1.1310
7 2019-09-03 1.0333 1.1303
8 2019-09-02 1.0332 1.1302
9 2019-08-30 1.0338 1.1308
10 2019-08-29 1.0345 1.1315
11 2019-08-28 1.0348 1.1318
12 2019-08-27 1.0348 1.1318
13 2019-08-26 1.0349 1.1319
14 2019-08-23 1.0343 1.1313
15 2019-08-22 1.0344 1.1314
16 2019-08-21 1.0342 1.1312
17 2019-06-06 1.0456 1.1226
18 2019-06-05 1.0453 1.1223
19 2019-05-31 1.0441 1.1211
20 2019-05-30 1.0439 1.1209