方正富邦睿利纯债A(003795)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0288 1.1558
2 2020-02-20 1.0284 1.1554
3 2020-02-19 1.0285 1.1555
4 2020-02-18 1.0287 1.1557
5 2020-02-12 1.0286 1.1556
6 2020-02-11 1.0285 1.1555
7 2020-02-10 1.0290 1.1560
8 2020-02-07 1.0278 1.1548
9 2020-02-06 1.0260 1.1530
10 2020-02-05 1.0258 1.1528
11 2020-02-04 1.0260 1.1530
12 2020-02-03 1.0255 1.1525
13 2020-01-23 1.0193 1.1463
14 2020-01-22 1.0184 1.1454
15 2020-01-21 1.0180 1.1450
16 2020-01-20 1.0170 1.1440
17 2020-01-17 1.0161 1.1431
18 2020-01-16 1.0156 1.1426
19 2020-01-15 1.0155 1.1425
20 2020-01-14 1.0155 1.1425