方正富邦睿利纯债C(003796)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0338 1.1318
2 2019-09-10 1.0337 1.1317
3 2019-09-09 1.0337 1.1317
4 2019-09-06 1.0336 1.1316
5 2019-09-05 1.0333 1.1313
6 2019-09-04 1.0318 1.1298
7 2019-09-03 1.0310 1.1290
8 2019-09-02 1.0310 1.1290
9 2019-08-30 1.0316 1.1296
10 2019-08-29 1.0323 1.1303
11 2019-08-28 1.0326 1.1306
12 2019-08-27 1.0326 1.1306
13 2019-08-26 1.0327 1.1307
14 2019-08-23 1.0321 1.1301
15 2019-08-22 1.0323 1.1303
16 2019-08-21 1.0321 1.1301
17 2019-06-06 1.0436 1.1216
18 2019-06-05 1.0433 1.1213
19 2019-05-31 1.0421 1.1201
20 2019-05-30 1.0420 1.1200