华安新瑞利灵活配置混合C(003798)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1711 1.1711
2 2019-09-10 1.1726 1.1726
3 2019-09-09 1.1733 1.1733
4 2019-09-06 1.1710 1.1710
5 2019-09-05 1.1687 1.1687
6 2019-09-04 1.1655 1.1655
7 2019-09-03 1.1646 1.1646
8 2019-09-02 1.1644 1.1644
9 2019-08-30 1.1627 1.1627
10 2019-08-29 1.1626 1.1626
11 2019-08-28 1.1631 1.1631
12 2019-08-27 1.1634 1.1634
13 2019-08-26 1.1610 1.1610
14 2019-08-23 1.1617 1.1617
15 2019-08-22 1.1606 1.1606
16 2019-08-21 1.1600 1.1600
17 2019-06-06 1.1232 1.1232
18 2019-06-05 1.1240 1.1240
19 2019-05-31 1.1255 1.1255
20 2019-05-30 1.1259 1.1259