东方臻享纯债债券C(003838)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.1237 1.1641
2 2019-08-22 1.1236 1.1640
3 2019-08-21 1.1236 1.1640
4 2019-06-06 1.1082 1.1486
5 2019-06-05 1.1080 1.1484
6 2019-05-31 1.1070 1.1474
7 2019-05-30 1.1066 1.1470
8 2019-05-29 1.1062 1.1466
9 2019-05-28 1.1060 1.1464
10 2019-05-27 1.1063 1.1467
11 2019-05-24 1.1067 1.1471
12 2019-05-23 1.1066 1.1470
13 2019-05-22 1.1066 1.1470
14 2019-05-21 1.1065 1.1469
15 2019-05-16 1.1058 1.1462
16 2019-05-15 1.1053 1.1457
17 2019-05-14 1.1048 1.1452
18 2019-05-13 1.1044 1.1448
19 2019-05-10 1.1033 1.1437
20 2019-05-09 1.1026 1.1430