东方臻享纯债债券C(003838)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1269 1.1673
2 2019-09-10 1.1268 1.1672
3 2019-09-09 1.1265 1.1669
4 2019-09-06 1.1260 1.1664
5 2019-09-05 1.1258 1.1662
6 2019-09-04 1.1253 1.1657
7 2019-09-03 1.1254 1.1658
8 2019-09-02 1.1253 1.1657
9 2019-08-30 1.1252 1.1656
10 2019-08-29 1.1250 1.1654
11 2019-08-28 1.1247 1.1651
12 2019-08-27 1.1240 1.1644
13 2019-08-26 1.1239 1.1643
14 2019-08-23 1.1237 1.1641
15 2019-08-22 1.1236 1.1640
16 2019-08-21 1.1236 1.1640
17 2019-06-06 1.1082 1.1486
18 2019-06-05 1.1080 1.1484
19 2019-05-31 1.1070 1.1474
20 2019-05-30 1.1066 1.1470