金鹰添享纯债债券(003852)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 0.9346 0.9614
2 2020-03-27 0.9346 0.9614
3 2020-03-26 0.9347 0.9615
4 2020-03-25 0.9343 0.9611
5 2020-03-24 0.9343 0.9611
6 2020-03-23 0.9344 0.9612
7 2020-03-20 0.9344 0.9612
8 2020-03-19 0.9347 0.9615
9 2020-03-18 0.9346 0.9614
10 2020-03-17 0.9347 0.9615
11 2020-03-16 0.9348 0.9616
12 2020-03-13 0.9352 0.9620
13 2020-03-12 0.9352 0.9620
14 2020-03-11 0.9357 0.9625
15 2020-03-10 0.9359 0.9627
16 2020-03-09 0.9359 0.9627
17 2020-03-06 0.9359 0.9627
18 2020-03-05 0.9357 0.9625
19 2020-03-04 0.9356 0.9624
20 2020-03-03 0.9358 0.9626