招商招旭纯债A(003859)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1136 1.1136
2 2019-09-10 1.1135 1.1135
3 2019-09-09 1.1133 1.1133
4 2019-09-06 1.1129 1.1129
5 2019-09-05 1.1127 1.1127
6 2019-09-04 1.1121 1.1121
7 2019-09-03 1.1120 1.1120
8 2019-09-02 1.1120 1.1120
9 2019-08-30 1.1119 1.1119
10 2019-08-29 1.1117 1.1117
11 2019-08-28 1.1115 1.1115
12 2019-08-27 1.1116 1.1116
13 2019-08-26 1.1119 1.1119
14 2019-08-23 1.1113 1.1113
15 2019-08-22 1.1113 1.1113
16 2019-08-21 1.1114 1.1114
17 2019-06-06 1.0965 1.0965
18 2019-06-05 1.0963 1.0963
19 2019-05-31 1.0952 1.0952
20 2019-05-30 1.0949 1.0949