招商招旭纯债C(003860)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1106 1.4316
2 2019-09-10 1.1105 1.4315
3 2019-09-09 1.1103 1.4313
4 2019-09-06 1.1099 1.4309
5 2019-09-05 1.1097 1.4307
6 2019-09-04 1.1091 1.4301
7 2019-09-03 1.1090 1.4300
8 2019-09-02 1.1091 1.4301
9 2019-08-30 1.1089 1.4299
10 2019-08-29 1.1088 1.4298
11 2019-08-28 1.1086 1.4296
12 2019-08-27 1.1087 1.4297
13 2019-08-26 1.1089 1.4299
14 2019-08-23 1.1084 1.4294
15 2019-08-22 1.1084 1.4294
16 2019-08-21 1.1085 1.4295
17 2019-06-06 1.0941 1.4151
18 2019-06-05 1.0939 1.4149
19 2019-05-31 1.0928 1.4138
20 2019-05-30 1.0925 1.4135