招商招祥纯债A(003863)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0484 1.1105
2 2019-09-10 1.0483 1.1104
3 2019-09-09 1.0481 1.1102
4 2019-09-06 1.0477 1.1098
5 2019-09-05 1.0475 1.1096
6 2019-09-04 1.0470 1.1091
7 2019-09-03 1.0472 1.1093
8 2019-09-02 1.0471 1.1092
9 2019-08-30 1.0470 1.1091
10 2019-08-29 1.0470 1.1091
11 2019-08-28 1.0469 1.1090
12 2019-08-27 1.0469 1.1090
13 2019-08-26 1.0471 1.1092
14 2019-08-23 1.0467 1.1088
15 2019-08-22 1.0468 1.1089
16 2019-08-21 1.0469 1.1090
17 2019-06-06 1.0317 1.0938
18 2019-06-05 1.0315 1.0936
19 2019-05-31 1.0307 1.0928
20 2019-05-30 1.0304 1.0925