招商招景纯债A(003867)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0245 1.1082
2 2019-09-10 1.0243 1.1080
3 2019-09-09 1.0241 1.1078
4 2019-09-06 1.0238 1.1075
5 2019-09-05 1.0237 1.1074
6 2019-09-04 1.0234 1.1071
7 2019-09-03 1.0234 1.1071
8 2019-09-02 1.0235 1.1072
9 2019-08-30 1.0234 1.1071
10 2019-08-29 1.0234 1.1071
11 2019-08-28 1.0233 1.1070
12 2019-08-27 1.0233 1.1070
13 2019-08-26 1.0233 1.1070
14 2019-08-23 1.0230 1.1067
15 2019-08-22 1.0231 1.1068
16 2019-08-21 1.0230 1.1067
17 2019-06-06 1.0117 1.0954
18 2019-06-05 1.0116 1.0953
19 2019-05-31 1.0112 1.0949
20 2019-05-30 1.0111 1.0948