交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.2769 1.2769
2 2020-02-20 1.2711 1.2711
3 2020-02-19 1.2660 1.2660
4 2020-02-12 1.2564 1.2564
5 2020-02-11 1.2535 1.2535
6 2020-02-10 1.2508 1.2508
7 2020-02-07 1.2487 1.2487
8 2020-02-06 1.2489 1.2489
9 2020-02-04 1.2411 1.2411
10 2020-02-03 1.2312 1.2312
11 2020-01-23 1.2494 1.2494
12 2020-01-22 1.2570 1.2570
13 2020-01-21 1.2558 1.2558
14 2020-01-20 1.2603 1.2603
15 2020-01-17 1.2559 1.2559
16 2020-01-16 1.2551 1.2551
17 2020-01-15 1.2546 1.2546
18 2020-01-14 1.2569 1.2569
19 2020-01-13 1.2590 1.2590
20 2020-01-10 1.2565 1.2565