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交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.5473 1.5473
2 2021-01-14 1.5444 1.5444
3 2021-01-13 1.5499 1.5499
4 2021-01-12 1.5520 1.5520
5 2021-01-11 1.5432 1.5432
6 2021-01-08 1.5450 1.5450
7 2021-01-07 1.5460 1.5460
8 2021-01-06 1.5371 1.5371
9 2021-01-05 1.5318 1.5318
10 2021-01-04 1.5286 1.5286
11 2020-12-31 1.5242 1.5242
12 2020-12-30 1.5164 1.5164
13 2020-12-29 1.5095 1.5095
14 2020-12-28 1.5110 1.5110
15 2020-12-25 1.5104 1.5104
16 2020-12-24 1.5063 1.5063
17 2020-12-23 1.5033 1.5033
18 2020-12-22 1.4990 1.4990
19 2020-12-21 1.5049 1.5049
20 2020-12-18 1.4993 1.4993
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