中融恒信纯债C(003927)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0266 1.1081
2 2019-09-10 1.0264 1.1079
3 2019-09-09 1.0265 1.1080
4 2019-09-06 1.0264 1.1079
5 2019-09-05 1.0261 1.1076
6 2019-09-04 1.0254 1.1069
7 2019-09-03 1.0247 1.1062
8 2019-09-02 1.0252 1.1067
9 2019-08-30 1.0250 1.1065
10 2019-08-29 1.0258 1.1073
11 2019-08-28 1.0259 1.1074
12 2019-08-27 1.0258 1.1073
13 2019-08-26 1.0260 1.1075
14 2019-08-23 1.0259 1.1074
15 2019-08-22 1.0262 1.1077
16 2019-08-21 1.0258 1.1073
17 2019-06-06 1.0478 1.0943
18 2019-06-05 1.0528 1.0993
19 2019-05-31 1.0537 1.1002
20 2019-05-30 1.0541 1.1006