中银证券安进债券A(003929)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0359 1.0954
2 2019-06-05 1.0357 1.0952
3 2019-05-31 1.0346 1.0941
4 2019-05-30 1.0345 1.0940
5 2019-05-29 1.0345 1.0940
6 2019-05-28 1.0337 1.0932
7 2019-05-27 1.0336 1.0931
8 2019-05-24 1.0342 1.0937
9 2019-05-23 1.0340 1.0935
10 2019-05-22 1.0337 1.0932
11 2019-05-21 1.0340 1.0935
12 2019-05-16 1.0399 1.0934
13 2019-05-15 1.0393 1.0928
14 2019-05-14 1.0393 1.0928
15 2019-05-13 1.0395 1.0930
16 2019-05-10 1.0381 1.0916
17 2019-05-09 1.0380 1.0915
18 2019-05-08 1.0370 1.0905
19 2019-05-07 1.0363 1.0898
20 2019-05-06 1.0361 1.0896