中银证券安进债券A(003929)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0540 1.1135
2 2019-09-10 1.0540 1.1135
3 2019-09-09 1.0539 1.1134
4 2019-09-06 1.0535 1.1130
5 2019-09-05 1.0532 1.1127
6 2019-09-04 1.0522 1.1117
7 2019-09-03 1.0520 1.1115
8 2019-09-02 1.0517 1.1112
9 2019-08-30 1.0516 1.1111
10 2019-08-29 1.0519 1.1114
11 2019-08-28 1.0519 1.1114
12 2019-08-27 1.0519 1.1114
13 2019-08-26 1.0518 1.1113
14 2019-08-23 1.0514 1.1109
15 2019-08-22 1.0513 1.1108
16 2019-08-21 1.0516 1.1111
17 2019-06-06 1.0359 1.0954
18 2019-06-05 1.0357 1.0952
19 2019-05-31 1.0346 1.0941
20 2019-05-30 1.0345 1.0940