中银证券安进债券C(003930)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0360 1.0955
2 2019-06-05 1.0359 1.0954
3 2019-05-31 1.0348 1.0943
4 2019-05-30 1.0346 1.0941
5 2019-05-29 1.0347 1.0942
6 2019-05-28 1.0339 1.0934
7 2019-05-27 1.0338 1.0933
8 2019-05-24 1.0344 1.0939
9 2019-05-23 1.0342 1.0937
10 2019-05-22 1.0339 1.0934
11 2019-05-21 1.0342 1.0937
12 2019-05-16 1.0400 1.0935
13 2019-05-15 1.0395 1.0930
14 2019-05-14 1.0394 1.0929
15 2019-05-13 1.0396 1.0931
16 2019-05-10 1.0383 1.0918
17 2019-05-09 1.0382 1.0917
18 2019-05-08 1.0372 1.0907
19 2019-05-07 1.0365 1.0900
20 2019-05-06 1.0363 1.0898