中银证券安进债券C(003930)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0541 1.1136
2 2019-09-10 1.0541 1.1136
3 2019-09-09 1.0540 1.1135
4 2019-09-06 1.0536 1.1131
5 2019-09-05 1.0533 1.1128
6 2019-09-04 1.0522 1.1117
7 2019-09-03 1.0521 1.1116
8 2019-09-02 1.0518 1.1113
9 2019-08-30 1.0517 1.1112
10 2019-08-29 1.0520 1.1115
11 2019-08-28 1.0520 1.1115
12 2019-08-27 1.0520 1.1115
13 2019-08-26 1.0520 1.1115
14 2019-08-23 1.0514 1.1109
15 2019-08-22 1.0514 1.1109
16 2019-08-21 1.0516 1.1111
17 2019-06-06 1.0360 1.0955
18 2019-06-05 1.0359 1.0954
19 2019-05-31 1.0348 1.0943
20 2019-05-30 1.0346 1.0941