工银丰实三年定开债券(003931)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0853 1.0853
2 2020-02-07 1.0829 1.0829
3 2020-01-23 1.0802 1.0802
4 2020-01-17 1.0797 1.0797
5 2020-01-10 1.0797 1.0797
6 2019-12-31 1.0780 1.0780
7 2019-12-27 1.0775 1.0775
8 2019-12-13 1.0759 1.0759
9 2019-12-06 1.0762 1.0762
10 2019-11-29 1.0760 1.0760
11 2019-11-29 1.0760 1.0760
12 2019-11-29 1.0760 1.0760
13 2019-11-22 1.0746 1.0746
14 2019-11-15 1.0726 1.0726
15 2019-11-08 1.0723 1.0723
16 2019-10-25 1.0729 1.0729
17 2019-09-06 1.0735 1.0735
18 2019-08-30 1.0718 1.0718
19 2019-08-23 1.0714 1.0714
20 2019-06-06 1.0563 1.0563