首页 - 基金 - 兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952) - 基金净值
兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-04 1.0210 1.1722
2 2020-08-03 1.0209 1.1721
3 2020-07-31 1.0209 1.1721
4 2020-07-30 1.0212 1.1724
5 2020-07-29 1.0215 1.1727
6 2020-07-28 1.0214 1.1726
7 2020-07-27 1.0210 1.1722
8 2020-07-24 1.0203 1.1715
9 2020-07-23 1.0193 1.1705
10 2020-07-22 1.0185 1.1697
11 2020-07-21 1.0175 1.1687
12 2020-07-20 1.0163 1.1675
13 2020-07-17 1.0155 1.1667
14 2020-07-16 1.0150 1.1662
15 2020-07-15 1.0145 1.1657
16 2020-07-10 1.0169 1.1681
17 2020-07-09 1.0182 1.1694
18 2020-07-08 1.0211 1.1723
19 2020-06-30 1.0246 1.1758
20 2020-06-29 1.0246 1.1758
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