首页 - 基金 - 兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953) - 基金净值
兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0113 1.2385
2 2023-02-10 1.0108 1.2380
3 2023-02-03 1.0092 1.2364
4 2023-01-20 1.0066 1.2338
5 2023-01-13 1.0067 1.2339
6 2023-01-12 1.0067 1.2339
7 2023-01-11 1.0066 1.2338
8 2023-01-10 1.0068 1.2340
9 2023-01-09 1.0077 1.2349
10 2023-01-06 1.0076 1.2348
11 2023-01-05 1.0083 1.2355
12 2023-01-04 1.0075 1.2347
13 2023-01-03 1.0060 1.2332
14 2022-12-31 1.0048 1.2320
15 2022-12-30 1.0048 1.2320
16 2022-12-29 1.0039 1.2311
17 2022-12-28 1.0031 1.2303
18 2022-12-27 1.0031 1.2303
19 2022-12-26 1.0030 1.2302
20 2022-12-23 1.0021 1.2293
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