华泰柏瑞价值精选30混合(003954)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0522 1.0974
2 2019-09-10 1.0501 1.0953
3 2019-09-09 1.0534 1.0986
4 2019-09-06 1.0474 1.0926
5 2019-09-05 1.0432 1.0884
6 2019-09-04 1.0375 1.0827
7 2019-09-03 1.0128 1.0580
8 2019-09-02 1.0121 1.0573
9 2019-08-30 0.9975 1.0427
10 2019-08-29 1.0018 1.0470
11 2019-08-28 1.0089 1.0541
12 2019-08-27 1.0099 1.0551
13 2019-08-26 0.9960 1.0412
14 2019-08-23 1.0087 1.0539
15 2019-08-22 1.0089 1.0541
16 2019-08-21 1.0115 1.0567
17 2019-06-06 1.0241 1.0693
18 2019-06-05 1.0287 1.0739
19 2019-05-31 1.0290 1.0742
20 2019-05-30 1.0258 1.0710