首页 - 基金 - 国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972) - 基金净值
国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0833 1.1193
2 2020-09-04 1.0852 1.1212
3 2020-08-28 1.0948 1.1308
4 2020-08-21 1.0956 1.1316
5 2020-08-14 1.0988 1.1348
6 2020-08-07 1.0962 1.1322
7 2020-07-31 1.1193 1.1373
8 2020-07-24 1.1195 1.1375
9 2020-07-17 1.1185 1.1365
10 2020-07-10 1.1171 1.1351
11 2020-07-03 1.1211 1.1391
12 2020-06-30 1.1186 1.1366
13 2020-06-24 1.1159 1.1339
14 2020-06-19 1.1192 1.1372
15 2020-06-12 1.1154 1.1334
16 2020-06-05 1.1158 1.1338
17 2020-05-29 1.1137 1.1317
18 2020-05-22 1.1067 1.1247
19 2020-05-15 1.1053 1.1233
20 2020-05-08 1.0982 1.1162
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