国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-15 1.0097 1.0097
2 2019-03-08 1.0061 1.0061
3 2019-03-01 1.0005 1.0005
4 2019-02-28 0.9994 0.9994
5 2019-02-27 0.9974 0.9974
6 2019-02-26 0.9973 0.9973
7 2019-02-25 0.9995 0.9995
8 2019-02-22 0.9990 0.9990
9 2019-02-21 1.0009 1.0009
10 2019-02-20 1.0063 1.0063
11 2019-02-19 1.0084 1.0084
12 2019-02-18 1.0068 1.0068
13 2019-02-15 1.0060 1.0060
14 2019-02-14 1.0075 1.0075
15 2019-02-13 1.0068 1.0068
16 2019-02-12 1.0083 1.0083
17 2019-02-11 1.0037 1.0037
18 2019-02-01 0.9957 0.9957
19 2019-01-31 0.9937 0.9937
20 2019-01-25 1.0042 1.0042