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嘉实新能源新材料股票C(003985)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 2.1011 2.1011
2 2020-09-16 2.0634 2.0634
3 2020-09-15 2.0568 2.0568
4 2020-09-14 2.0301 2.0301
5 2020-09-11 1.9820 1.9820
6 2020-09-10 1.9156 1.9156
7 2020-09-09 1.9386 1.9386
8 2020-09-08 2.0039 2.0039
9 2020-09-07 2.0070 2.0070
10 2020-09-04 2.0682 2.0682
11 2020-09-03 2.0872 2.0872
12 2020-09-02 2.1188 2.1188
13 2020-09-01 2.1144 2.1144
14 2020-08-31 2.0370 2.0370
15 2020-08-28 2.0446 2.0446
16 2020-08-27 2.0172 2.0172
17 2020-08-26 1.9747 1.9747
18 2020-08-25 2.0333 2.0333
19 2020-08-24 2.0524 2.0524
20 2020-08-17 2.0524 2.0524
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