泰达宏利恒利债券A(004001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0602 1.1342
2 2019-09-10 1.0601 1.1341
3 2019-09-09 1.0600 1.1340
4 2019-09-06 1.0598 1.1338
5 2019-09-05 1.0596 1.1336
6 2019-09-04 1.0589 1.1329
7 2019-09-03 1.0583 1.1323
8 2019-09-02 1.0583 1.1323
9 2019-08-30 1.0584 1.1324
10 2019-08-29 1.0590 1.1330
11 2019-08-28 1.0597 1.1337
12 2019-08-27 1.0597 1.1337
13 2019-08-26 1.0599 1.1339
14 2019-08-23 1.0592 1.1332
15 2019-08-22 1.0592 1.1332
16 2019-08-21 1.0591 1.1331
17 2019-06-06 1.0406 1.1146
18 2019-06-05 1.0405 1.1145
19 2019-05-31 1.0398 1.1138
20 2019-05-30 1.0397 1.1137