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泰达宏利恒利债券A(004001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1061 1.2503
2 2023-02-10 1.1058 1.2500
3 2023-02-03 1.1052 1.2494
4 2023-01-20 1.1027 1.2469
5 2023-01-13 1.1023 1.2465
6 2023-01-12 1.1024 1.2466
7 2023-01-11 1.1020 1.2462
8 2023-01-10 1.1020 1.2462
9 2023-01-09 1.1031 1.2473
10 2023-01-06 1.1031 1.2473
11 2023-01-05 1.1040 1.2482
12 2023-01-04 1.1040 1.2482
13 2023-01-03 1.1027 1.2469
14 2022-12-31 1.1018 1.2460
15 2022-12-30 1.1017 1.2459
16 2022-12-29 1.1009 1.2451
17 2022-12-28 1.1000 1.2442
18 2022-12-27 1.0997 1.2439
19 2022-12-26 1.0999 1.2441
20 2022-12-23 1.0998 1.2440
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