泰达宏利恒利债券A(004001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0592 1.1332
2 2019-08-22 1.0592 1.1332
3 2019-08-21 1.0591 1.1331
4 2019-06-06 1.0406 1.1146
5 2019-06-05 1.0405 1.1145
6 2019-05-31 1.0398 1.1138
7 2019-05-30 1.0397 1.1137
8 2019-05-29 1.0397 1.1137
9 2019-05-28 1.0390 1.1130
10 2019-05-27 1.0383 1.1123
11 2019-05-24 1.0400 1.1140
12 2019-05-23 1.0397 1.1137
13 2019-05-22 1.0392 1.1132
14 2019-05-21 1.0395 1.1135
15 2019-05-16 1.0398 1.1138
16 2019-05-15 1.0395 1.1135
17 2019-05-14 1.0394 1.1134
18 2019-05-13 1.0398 1.1138
19 2019-05-10 1.0382 1.1122
20 2019-05-09 1.0380 1.1120