泰达宏利恒利债券C(004002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0367 1.1047
2 2019-06-05 1.0366 1.1046
3 2019-05-31 1.0359 1.1039
4 2019-05-30 1.0358 1.1038
5 2019-05-29 1.0359 1.1039
6 2019-05-28 1.0352 1.1032
7 2019-05-27 1.0345 1.1025
8 2019-05-24 1.0362 1.1042
9 2019-05-23 1.0359 1.1039
10 2019-05-22 1.0355 1.1035
11 2019-05-21 1.0358 1.1038
12 2019-05-16 1.0362 1.1042
13 2019-05-15 1.0358 1.1038
14 2019-05-14 1.0358 1.1038
15 2019-05-13 1.0361 1.1041
16 2019-05-10 1.0346 1.1026
17 2019-05-09 1.0345 1.1025
18 2019-05-08 1.0328 1.1008
19 2019-05-07 1.0315 1.0995
20 2019-05-06 1.0315 1.0995