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泰达宏利恒利债券C(004002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0879 1.2260
2 2023-02-10 1.0876 1.2257
3 2023-02-03 1.0871 1.2252
4 2023-01-20 1.0848 1.2229
5 2023-01-13 1.0844 1.2225
6 2023-01-12 1.0846 1.2227
7 2023-01-11 1.0841 1.2222
8 2023-01-10 1.0842 1.2223
9 2023-01-09 1.0853 1.2234
10 2023-01-06 1.0853 1.2234
11 2023-01-05 1.0862 1.2243
12 2023-01-04 1.0861 1.2242
13 2023-01-03 1.0849 1.2230
14 2022-12-31 1.0840 1.2221
15 2022-12-30 1.0839 1.2220
16 2022-12-29 1.0832 1.2213
17 2022-12-28 1.0823 1.2204
18 2022-12-27 1.0820 1.2201
19 2022-12-26 1.0823 1.2204
20 2022-12-23 1.0821 1.2202
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