东方民丰回报赢安混合A(004005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9981 1.0126
2 2019-09-10 0.9981 1.0126
3 2019-09-09 0.9981 1.0126
4 2019-09-06 0.9980 1.0125
5 2019-09-05 0.9979 1.0124
6 2019-09-04 0.9979 1.0124
7 2019-09-03 0.9979 1.0124
8 2019-09-02 0.9979 1.0124
9 2019-08-30 0.9980 1.0125
10 2019-08-29 0.9980 1.0125
11 2019-08-28 0.9980 1.0125
12 2019-08-27 0.9981 1.0126
13 2019-08-26 0.9981 1.0126
14 2019-08-23 0.9981 1.0126
15 2019-08-22 0.9982 1.0127
16 2019-08-21 0.9982 1.0127
17 2019-06-06 1.0003 1.0148
18 2019-06-05 1.0003 1.0148
19 2019-05-31 1.0004 1.0149
20 2019-05-30 1.0004 1.0149