华泰柏瑞鼎利混合C(004011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1307 1.2308
2 2019-09-10 1.1320 1.2321
3 2019-09-09 1.1329 1.2330
4 2019-09-06 1.1325 1.2326
5 2019-09-05 1.1292 1.2293
6 2019-09-04 1.1259 1.2260
7 2019-09-03 1.1232 1.2233
8 2019-09-02 1.1228 1.2229
9 2019-08-30 1.1206 1.2207
10 2019-08-29 1.1189 1.2190
11 2019-08-28 1.1198 1.2199
12 2019-08-27 1.1215 1.2216
13 2019-08-26 1.1191 1.2192
14 2019-08-23 1.1240 1.2241
15 2019-08-22 1.1208 1.2209
16 2019-08-21 1.1202 1.2203
17 2019-06-06 1.0327 1.1328
18 2019-06-05 1.0357 1.1358
19 2019-05-31 1.0387 1.1388
20 2019-05-30 1.0412 1.1413