嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 1.0336 1.1238
2 2019-08-21 1.0335 1.1237
3 2019-06-06 1.0438 0.0000
4 2019-06-05 1.0437 1.1107
5 2019-05-31 1.0432 0.0000
6 2019-05-30 1.0429 1.1099
7 2019-05-29 1.0427 1.1097
8 2019-05-28 1.0425 1.1095
9 2019-05-27 1.0427 1.1097
10 2019-05-24 1.0430 0.0000
11 2019-05-23 1.0429 1.1099
12 2019-05-22 1.0429 1.1099
13 2019-05-21 1.0431 1.1101
14 2019-05-16 1.0423 1.1093
15 2019-05-15 1.0421 1.1091
16 2019-05-14 1.0417 1.1087
17 2019-05-13 1.0411 1.1081
18 2019-05-10 1.0403 1.1073
19 2019-05-09 1.0400 1.1070
20 2019-05-08 1.0392 1.1062