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工银丰淳半年定开债券(004032)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 1.0451 1.1408
2 2021-01-15 1.0455 1.1412
3 2021-01-08 1.0443 1.1400
4 2020-12-31 1.0419 1.1376
5 2020-12-25 1.0405 1.1362
6 2020-12-24 1.0402 1.1359
7 2020-12-23 1.0400 1.1357
8 2020-12-22 1.0396 1.1353
9 2020-12-21 1.0388 1.1345
10 2020-12-18 1.0380 1.1337
11 2020-12-17 1.0377 1.1334
12 2020-12-16 1.0374 1.1331
13 2020-12-15 1.0365 1.1322
14 2020-12-14 1.0361 1.1318
15 2020-12-11 1.0358 1.1315
16 2020-12-04 1.0343 1.1300
17 2020-11-27 1.0322 1.1279
18 2020-11-20 1.0304 1.1261
19 2020-11-13 1.0332 1.1289
20 2020-11-06 1.0354 1.1311
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