工银丰淳半年定开债券(004032)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0498 1.0974
2 2019-08-30 1.0485 1.0961
3 2019-08-23 1.0488 1.0964
4 2019-06-06 1.0332 1.0808
5 2019-05-31 1.0321 1.0797
6 2019-05-27 1.0316 1.0792
7 2019-05-24 1.0322 1.0798
8 2019-05-23 1.0320 1.0796
9 2019-05-22 1.0321 1.0797
10 2019-05-21 1.0322 1.0798
11 2019-05-10 1.0289 1.0765
12 2019-04-30 1.0256 1.0732
13 2019-04-04 1.0278 1.0754
14 2019-03-29 1.0299 1.0775
15 2019-03-22 1.0278 1.0754
16 2019-03-15 1.0272 1.0748
17 2019-03-08 1.0276 1.0752
18 2019-03-01 1.0273 1.0749
19 2019-02-22 1.0296 1.0772
20 2019-02-15 1.0289 1.0765