金鹰添荣纯债债券(004033)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.1223 1.1793
2 2020-04-03 1.1178 1.1748
3 2020-04-01 1.1177 1.1747
4 2020-03-31 1.1172 1.1742
5 2020-03-30 1.1167 1.1737
6 2020-03-30 1.1167 1.1737
7 2020-03-27 1.1161 1.1731
8 2020-03-26 1.1161 1.1731
9 2020-03-25 1.1149 1.1719
10 2020-03-24 1.1144 1.1714
11 2020-03-23 1.1144 1.1714
12 2020-03-20 1.1131 1.1701
13 2020-03-19 1.1131 1.1701
14 2020-03-18 1.1128 1.1698
15 2020-03-17 1.1121 1.1691
16 2020-03-16 1.1122 1.1692
17 2020-03-13 1.1115 1.1685
18 2020-03-12 1.1121 1.1691
19 2020-03-11 1.1122 1.1692
20 2020-03-10 1.1121 1.1691