中银富享定开债券(004038)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0180 1.1200
2 2019-06-06 1.0430 1.1080
3 2019-05-31 1.0419 1.1069
4 2019-05-28 1.0410 1.1060
5 2019-05-27 1.0408 1.1058
6 2019-05-24 1.0415 1.1065
7 2019-05-23 1.0413 1.1063
8 2019-05-22 1.0409 1.1059
9 2019-05-21 1.0413 1.1063
10 2019-05-16 1.0416 1.1066
11 2019-05-15 1.0413 1.1063
12 2019-05-14 1.0412 1.1062
13 2019-05-13 1.0413 1.1063
14 2019-05-10 1.0405 1.1055
15 2019-05-09 1.0404 1.1054
16 2019-05-08 1.0396 1.1046
17 2019-05-07 1.0388 1.1038
18 2019-05-06 1.0387 1.1037
19 2019-04-04 1.0388 1.1038
20 2019-03-29 1.0411 1.1061