中银富享定开债券(004038)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0199 1.1219
2 2019-09-10 1.0196 1.1216
3 2019-09-09 1.0196 1.1216
4 2019-09-06 1.0194 1.1214
5 2019-09-05 1.0191 1.1211
6 2019-09-04 1.0185 1.1205
7 2019-09-03 1.0183 1.1203
8 2019-09-02 1.0182 1.1202
9 2019-08-30 1.0181 1.1201
10 2019-08-29 1.0184 1.1204
11 2019-08-28 1.0185 1.1205
12 2019-08-23 1.0180 1.1200
13 2019-06-06 1.0430 1.1080
14 2019-05-31 1.0419 1.1069
15 2019-05-28 1.0410 1.1060
16 2019-05-27 1.0408 1.1058
17 2019-05-24 1.0415 1.1065
18 2019-05-23 1.0413 1.1063
19 2019-05-22 1.0409 1.1059
20 2019-05-21 1.0413 1.1063