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中银富享定开债券(004038)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0430 1.1450
2 2020-09-04 1.0422 1.1442
3 2020-08-28 1.0424 1.1444
4 2020-08-14 1.0456 1.1476
5 2020-08-07 1.0448 1.1468
6 2020-07-31 1.0443 1.1463
7 2020-07-28 1.0456 1.1476
8 2020-07-27 1.0462 1.1482
9 2020-07-24 1.0461 1.1481
10 2020-07-22 1.0458 1.1478
11 2020-07-21 1.0458 1.1478
12 2020-07-20 1.0439 1.1459
13 2020-07-17 1.0432 1.1452
14 2020-07-16 1.0429 1.1449
15 2020-07-15 1.0423 1.1443
16 2020-07-14 1.0410 1.1430
17 2020-07-13 1.0405 1.1425
18 2020-07-10 1.0425 1.1445
19 2020-07-09 1.0426 1.1446
20 2020-07-08 1.0451 1.1471
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