金鹰医疗健康产业股票A(004040)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.3331 1.3331
2 2020-03-30 1.3331 1.3331
3 2020-03-27 1.3559 1.3559
4 2020-03-27 1.3559 1.3559
5 2020-03-26 1.3633 1.3633
6 2020-03-25 1.3485 1.3485
7 2020-03-24 1.3014 1.3014
8 2020-03-23 1.2717 1.2717
9 2020-03-20 1.2990 1.2990
10 2020-03-19 1.2620 1.2620
11 2020-03-18 1.2741 1.2741
12 2020-03-17 1.2892 1.2892
13 2020-03-16 1.2770 1.2770
14 2020-03-13 1.3441 1.3441
15 2020-03-12 1.3573 1.3573
16 2020-03-11 1.4050 1.4050
17 2020-03-10 1.4343 1.4343
18 2020-03-09 1.4309 1.4309
19 2020-03-06 1.4812 1.4812
20 2020-03-05 1.4598 1.4598