金鹰医疗健康产业股票C(004041)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.4403 1.4403
2 2020-04-02 1.4205 1.4205
3 2020-04-01 1.4028 1.4028
4 2020-03-31 1.4163 1.4163
5 2020-03-30 1.3970 1.3970
6 2020-03-30 1.3970 1.3970
7 2020-03-27 1.4209 1.4209
8 2020-03-26 1.4288 1.4288
9 2020-03-25 1.4133 1.4133
10 2020-03-24 1.3639 1.3639
11 2020-03-23 1.3328 1.3328
12 2020-03-20 1.3614 1.3614
13 2020-03-19 1.3227 1.3227
14 2020-03-18 1.3353 1.3353
15 2020-03-17 1.3513 1.3513
16 2020-03-16 1.3384 1.3384
17 2020-03-13 1.4088 1.4088
18 2020-03-12 1.4226 1.4226
19 2020-03-11 1.4726 1.4726
20 2020-03-10 1.5034 1.5034