金鹰添润定开债券(004045)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0614 1.1434
2 2020-04-02 1.0621 1.1441
3 2020-04-01 1.0619 1.1439
4 2020-03-31 1.0617 1.1437
5 2020-03-30 1.0616 1.1436
6 2020-03-30 1.0616 1.1436
7 2020-03-27 1.0617 1.1437
8 2020-03-26 1.0611 1.1431
9 2020-03-25 1.0605 1.1425
10 2020-03-24 1.0602 1.1422
11 2020-03-23 1.0604 1.1424
12 2020-03-20 1.0597 1.1417
13 2020-03-19 1.0598 1.1418
14 2020-03-18 1.0589 1.1409
15 2020-03-17 1.0586 1.1406
16 2020-03-16 1.0595 1.1415
17 2020-03-13 1.0593 1.1413
18 2020-03-12 1.0601 1.1421
19 2020-03-11 1.0601 1.1421
20 2020-03-10 1.0603 1.1423