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金鹰添润定开债券(004045)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1018 1.2403
2 2023-02-10 1.1015 1.2400
3 2023-02-03 1.0997 1.2382
4 2023-01-13 1.0975 1.2360
5 2023-01-12 1.0977 1.2362
6 2023-01-11 1.0975 1.2360
7 2023-01-10 1.0980 1.2365
8 2023-01-09 1.0992 1.2377
9 2023-01-06 1.0995 1.2380
10 2023-01-05 1.1011 1.2396
11 2023-01-04 1.1001 1.2386
12 2023-01-03 1.0990 1.2375
13 2022-12-31 1.0982 1.2367
14 2022-12-30 1.0981 1.2366
15 2022-12-29 1.0972 1.2357
16 2022-12-28 1.0969 1.2354
17 2022-12-27 1.0970 1.2355
18 2022-12-26 1.0972 1.2357
19 2022-12-23 1.0967 1.2352
20 2022-12-22 1.0957 1.2342
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