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鑫元招利(004059)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0381 1.2293
2 2023-02-10 1.0377 1.2289
3 2023-02-03 1.0372 1.2284
4 2023-01-20 1.0355 1.2267
5 2023-01-13 1.0350 1.2262
6 2023-01-12 1.0349 1.2261
7 2023-01-11 1.0350 1.2262
8 2023-01-10 1.0352 1.2264
9 2023-01-09 1.0359 1.2271
10 2023-01-06 1.0360 1.2272
11 2023-01-05 1.0362 1.2274
12 2023-01-04 1.0358 1.2270
13 2023-01-03 1.0350 1.2262
14 2022-12-31 1.0343 1.2255
15 2022-12-30 1.0342 1.2254
16 2022-12-29 1.0334 1.2246
17 2022-12-28 1.0328 1.2240
18 2022-12-27 1.0329 1.2241
19 2022-12-26 1.0330 1.2242
20 2022-12-23 1.0327 1.2239
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