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华夏鼎隆债券C(004062)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0173 1.1252
2 2023-02-10 1.0168 1.1247
3 2023-02-03 1.0159 1.1238
4 2023-01-20 1.0137 1.1216
5 2023-01-19 1.0136 1.1215
6 2023-01-13 1.0136 1.1215
7 2023-01-12 1.0135 1.1214
8 2023-01-11 1.0133 1.1212
9 2023-01-10 1.0130 1.1209
10 2023-01-09 1.0138 1.1217
11 2023-01-06 1.0136 1.1215
12 2023-01-05 1.0140 1.1219
13 2023-01-04 1.0143 1.1222
14 2023-01-03 1.0136 1.1215
15 2022-12-31 1.0130 1.1209
16 2022-12-30 1.0129 1.1208
17 2022-12-29 1.0123 1.1202
18 2022-12-28 1.0115 1.1194
19 2022-12-27 1.0112 1.1191
20 2022-12-26 1.0114 1.1193
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