嘉实稳熙纯债债券(004066)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0334 1.1267
2 2019-09-10 1.0333 1.1266
3 2019-09-09 1.0335 1.1268
4 2019-09-06 1.0333 1.1266
5 2019-09-05 1.0329 1.1262
6 2019-09-04 1.0319 1.1252
7 2019-09-03 1.0314 1.1247
8 2019-09-02 1.0313 1.1246
9 2019-08-30 1.0315 1.1248
10 2019-08-29 1.0320 1.1253
11 2019-08-28 1.0323 1.1256
12 2019-08-27 1.0323 1.1256
13 2019-08-26 1.0326 1.1259
14 2019-08-23 1.0323 1.1256
15 2019-08-22 1.0324 1.1257
16 2019-08-21 1.0323 1.1256
17 2019-06-06 1.0226 1.1159
18 2019-06-05 1.0227 1.1160
19 2019-05-31 1.0224 1.1157
20 2019-05-30 1.0223 1.1156