工银国债(7-10年)指数A(004085)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.1025 1.1025
2 2020-02-21 1.1000 1.1000
3 2020-02-20 1.0975 1.0975
4 2020-02-19 1.0981 1.0981
5 2020-02-18 1.0983 1.0983
6 2020-02-12 1.1012 1.1012
7 2020-02-11 1.1017 1.1017
8 2020-02-10 1.1043 1.1043
9 2020-02-07 1.1033 1.1033
10 2020-02-06 1.1011 1.1011
11 2020-02-05 1.1002 1.1002
12 2020-02-04 1.1006 1.1006
13 2020-02-03 1.1010 1.1010
14 2020-01-23 1.0901 1.0901
15 2020-01-22 1.0880 1.0880
16 2020-01-21 1.0870 1.0870
17 2020-01-20 1.0843 1.0843
18 2020-01-17 1.0818 1.0818
19 2020-01-16 1.0810 1.0810
20 2020-01-15 1.0809 1.0809