工银国债(7-10年)指数C(004086)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0756 1.0756
2 2019-09-10 1.0763 1.0763
3 2019-09-09 1.0776 1.0776
4 2019-09-06 1.0781 1.0781
5 2019-09-05 1.0780 1.0780
6 2019-09-04 1.0754 1.0754
7 2019-09-03 1.0743 1.0743
8 2019-09-02 1.0735 1.0735
9 2019-08-30 1.0742 1.0742
10 2019-08-29 1.0756 1.0756
11 2019-08-28 1.0754 1.0754
12 2019-08-27 1.0755 1.0755
13 2019-08-26 1.0758 1.0758
14 2019-08-23 1.0737 1.0737
15 2019-08-22 1.0741 1.0741
16 2019-08-21 1.0748 1.0748
17 2019-06-06 1.0582 1.0582
18 2019-06-05 1.0574 1.0574
19 2019-05-31 1.0536 1.0536
20 2019-05-30 1.0531 1.0531