工银国债(7-10年)指数C(004086)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.1023 1.1023
2 2020-02-21 1.0998 1.0998
3 2020-02-20 1.0973 1.0973
4 2020-02-19 1.0979 1.0979
5 2020-02-12 1.1010 1.1010
6 2020-02-11 1.1015 1.1015
7 2020-02-10 1.1041 1.1041
8 2020-02-07 1.1031 1.1031
9 2020-02-06 1.1009 1.1009
10 2020-02-05 1.1000 1.1000
11 2020-02-03 1.1009 1.1009
12 2020-01-23 1.0899 1.0899
13 2020-01-22 1.0879 1.0879
14 2020-01-21 1.0868 1.0868
15 2020-01-20 1.0841 1.0841
16 2020-01-17 1.0817 1.0817
17 2020-01-16 1.0809 1.0809
18 2020-01-14 1.0805 1.0805
19 2020-01-13 1.0811 1.0811
20 2020-01-10 1.0810 1.0810